返回国库券的等效收益率。
语法- TBILLEQ ( <结算日>, <到期日>, <贴现率> )
| 参数 | 属性 | 描述 | | 结算日 | | 国库券的结算日。 即在发行日之后，国库券卖给购买者的日期 | | 到期日 | | 国库券的到期日。 到期日是国库券有效期截止时的日期 | | 贴现率 | | 国库券的贴现率 |
返回值
标量 一个小数值
备注
- 日期存储为可用于计算的连续数字。 默认情况下，1900 年 1 月 1 日的序列号是 1，而 2008 年 1 月 1 日的序列号是 39448，这是因为它距 1900 年 1 月 1 日有 39448 天。
- 结算日和到期日将截尾取整。
- 如果结算或到期日期不是有效日期, 则 TBILLEQ 返回 #VALUE! 错误值。
- 如果贴现率≤ 0, TBILLEQ 将返回 #NUM! 错误值。
- 如果结算 > 到期或结算后的到期日超过一年, TBILLEQ 将返回 #NUM! 错误值。
- 函数 TBILLEQ 的计算公式为 TBILLEQ = (365 x rate)/(360-(rate x DSM))，公式中 DSM 是按每年 360 天的基准计算的结算日与到期日之间的天数
在 DirectQuery 模式下无法用于计算列和行级别安全性（RLS） - EVALUATE { TBILLEQ(DATE(2008,3,31), DATE(2008,6,1), 0.0914) } = 0.094151493565943
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